Автоматизация инвестиционной компании

Прайс Любая инвестиционная компания стремиться к надежности, стабильности, прибыльности. Управление инвестиционной компанией с 8 — программа для управления инвестиционной компанией, предназначенная для успешного решения таких вопросов как учет различных операций с ценными бумагами, расчет стоимости активов, распределение средств по наиболее прибыльным и перспективным инвестиционным портфелям. Управление инвестиционной компанией с 8 уже на протяжении 10 лет помогает приумножать деньги участникам рынка ценных бумаг, осуществляющим: Учет различных операций с ценными бумагами: Автоматизация ведения бухгалтерского и налогового учета собственных ценных бумаг, срочных контрактов, РЕПО и депозитов. Гибкая система настройки счетов учета ценных бумаг, которая позволит вам самостоятельно определять счета учета ценных бумаг. Возможность менять правила использования плана счетов без участия программиста. Учет финансовых вложений по местам хранения депозитария.

Аутсорсинг учета и отчетности для управляющих компаний и паевых инвестиционных фондов

Бизнес компании сосредоточен в Москве и ближайшем Подмосковье. Общее управление бизнесом и управление финансами осуществляют соответствующие управляющие компании - УК-менеджмент и УК-финанс. В группе компаний работает человек. ГК АвтоСпецЦентр планирует открыть еще пять дилерских центров; оборот компании вырастет до 1 млрд долл. Московский рынок авторитейла постепенно движется к точке насыщения. В этих условиях выживут только эффективные, преимущественно крупные игроки.

инвестиции в ассоциированную компанию должны отражаться в . если ассоциированная компания использует учетную политику.

Если, например, счёт депозитария показывает дебетовый остаток, то произошла ошибка: В маленькой фирме, где весь бэк-офис может размещаться в одном углу комнаты, нет нужды присваивать счёта всем возможным звеньям операционного процесса. Например, достаточно одного счёта для всех кассовых функций. Вообще, как и в бухгалтерском учёте, в учёте движения ценных бумаг следует учитывать особенности организации и пристрастия работников. В маленькой фирме этот журнал может вести один сотрудник с помощью одного компьютера, а то и вручную.

В большой фирме, имеющей операционные отделы, возможна локальная вычислительная сеть, а то и центр электронной обработки информации со своим менеджером. Сеть должна охватывать те участки бэк-офиса, которые имеют счета в журнале учёта движения ценных бумаг. Весь рабочий день журнал пополняется записями, а вечером трудится центр электронной обработки информации, чтобы на следующее утро были готовы все необходимые отчёты:

О продукте Программный продукт"Ортикон: Управление инвестиционной компанией" на базе"1С: Дополнительный ресурс по переходу на ЕПС: Практический семинар по подготовке отчетности в формате :

Сообщество Компании Вакансии Мероприятия Бизнес школы Видео по СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ: Расчетно-кассовое обслуживание, финансы, Бэк-офис, Аудит Правовые аспекты составления учетной политики. основных средств и инвестиционных активов для целей бухгалтерского учета.

Отражение правил учета основных средств Первоначальная стоимость основных средств и инвестиционных активов для целей бухгалтерского учета Учет многосоставных основных средств Классификация и срок полезного использования Переоценка и другие случаи изменения первоначальной стоимости основных средств. Отражаем правила учета материально-производственных запасов Оценка поступления и списания МПЗ Затраты на производство: Учетная политика для целей налогового учета на год с учетом последних изменений: Уплата налогов организациями, имеющими несколько обособленных подразделений на территории РФ Учетная политика в части исчисления и оптимизации НДС Порядок ведения раздельного учета входного НДС.

Комментарий к изменениям главы 25 НК РФ Комментарии и рекомендации к изменениям в законодательстве РФ о бухгалтерском учете и отчетности на год. Переход на МСФО, новые штрафы за отсутствие аудита Влияние на бухгалтерскую отчетность положений по бухгалтерскому учету и практика применения важнейших ПБУ с учетом внесенных в них изменений. Новые ПБУ, действующие с года Оценка статей бухгалтерской отчетности.

Примеры формирования учетной политики для целей налогообложения. Оформление приказа по налоговой политике. Заполнение регистров налогового учета при исчислении налога на прибыль. Решение сквозной задачи по расчету НДС.

Учетная политика и план счетов бэк-офиса брокера Алексей Ермаков

Дмитрий Григорьев, Михаил Кузнецов компания"СервоКомп" Может ли российская инвестиционная компания использовать западное программное обеспечение Приведенный ниже материал основан на опыте адаптации немецкой автоматизированной истемы учета ценных бумаг для российских компаний и банков. Авторы статьи считают, что адаптация требует решения множества проблем, но результат окупает все затраты.

Вопрос автоматизации учета ценных бумаг стоит перед многими финансовыми компаниями и инвестиционными отделами банков. Выбор это непростой, и руководство компании должно учесть множество факторов: Комплексная автоматизация финансовой компании сложна из-за того, что ее деятельность весьма разнообразна, учет ведется одновременно в нескольких разрезах.

заместитель главного бухгалтера – начальник Бэк-офиса; . В данной учетной политике определяется, что Головной офис работает по пятидневной.

Возможна выгрузка отчетов в формат , с . Ведение инвестиционных счетов клиентов Рассмотрим конкретный пример. Инвестиционная фирма производит доверительное управление средствами своих клиентов, получая долю прибыли от инвестирования этих средств. Условия инвестирования зависят от конкретных требований, предъявляемых каждым клиентом к своему инвестиционному портфелю. Некоторые клиенты предпочитают рискованную политику инвестирования, другие требуют гарантированного дохода либо ограничивают инвестирования в некоторые сектора финансового рынка.

Соответственно доля от прибыли, получаемой инвестиционной компанией, также зависит от условий инвестирования. В одном случае прибыль и убытки делятся с клиентом в определенных пропорциях, в других прибыль компании - превышение гарантированного дохода клиента и т. Управление инвестиционным портфелем клиента, особенно в случаях, когда клиент может до вносить в портфель дополнительные средства или изымать часть средств из портфеля, сопряжено с огромными трудностями по учету средств и расчету полученного дохода и доходности.

Аудит финансовой отчетности по МСФО

Москва Финансовый директор -Привлечение внешнего финансирования кредиты, займы, лизинг, факторинг - Привлечение внутреннего финансирования работа с ДЗ и КЗ, товарный кредит -Восстановление управленческой отчетности за год, создание формы отчетности и разработка показателей -Финансовый анализ состояния компании в том числе показатели ковенант: Награждена дипломом"Лучший сотрудник года" по результатам работы. Другие функции по организации текущей операционной деятельности компании.

Восстановление управленческого и бухгалтерского учета - . Формирование отчетности"с нуля".

Среди инструментов учетной политики компаний в отношении ценных бумаг выбор метода оценки финансовых инвестиций на дату баланса (по.

Направление разработки программ в этой области интересно в силу необходимости учета многих факторов, процессов и явлений. Вместе с тем, план счетов бэк-офиса до сих пор не регламентирован, и эта проблема отдана на откуп разработчиков и руководителей инвестиционных компаний. Возможен ли единый план счетов, позволяющий получать балансы как по отдельному клиентскому договору, так и по отдельной сделке, так и по собственным средствам брокера? Прошли времена, а значит и время жизни систем, в которых сложные отношения в данных предметной области сводились к элементарной операции редактирования справочников.

Таким образом, регистрация документов в системе должна автоматически приводить к расширению области определений аналитических регистров. Будем различать структуры, привязанные к субсчетам плана счетов А-аналитику , и структуры, привязанные к проводкам Т-аналитику. Проектирование аналитических привязок оказывает принципиальное воздействие на производительность и эффективность работы системы в целом. План счетов Бэк-Офиса В традиционной схеме бухгалтерского учета инвестиционной компании клиентские средства учитываются в пассиве баланса.

Особенность предлагаемого плана счетов заключается в единой схеме учета как для дилерских, так и для брокерских операций отличия проявляются в аналитических признаках операций. Тем самым достигается однородность и простота учетной политики Бэк-офиса. Расчеты по деньгам учет в рублях Счет.

: Управление инвестиционной компанией с 8

Параграфы 2 и 3 Главы 4 Правил не распространяются на банки второго уровня и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций. Для целей Правил используются следующие понятия: Организация работы бухгалтерской службы Параграф 1. Руководителем бухгалтерской службы далее — главный бухгалтер является должностное лицо, обеспечивающее ведение бухгалтерского учета, составление и представление финансовой отчетности, формирование учетной политики, подготовку других внутренних документов по вопросам бухгалтерского учета, а также их представление руководителю либо лицу, его замещающему организации или иному органу управления на утверждение.

Функциональные обязанности главного бухгалтера определяются в его должностной инструкции, утвержденной руководителем либо лицом, его замещающим организации или иным органом управления. Главный бухгалтер непосредственно подчиняется руководителю либо лицу, его замещающему организации или его заместителю.

Выбор программы для бэк-офиса инвестиционной компании Сможет ли разработчик предложить Вам гибкую учетную систему.

Настоящие Стандарты устанавливают единые принципы организации и ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами для юридических лиц, осуществляющих брокерскую и дилерскую деятельность, созданных сог- ласно законодательству Кыргызской Республики, имеющих лицензию уполно- моченного государственного органа по рынку ценных бумаг на осуществле- ние профессиональной деятельности по ценным бумагам.

Настоящие Стандар- ты определяют основные требования к внутреннему учету операций с ценны- ми бумагами, проводимых брокерами и дилерами в процессе осуществления своей деятельности, порядок организации и ведения этого учета, основные принципы отчетности перед клиентами, призванные обеспечить защиту инте- ресов клиентов брокеров и дилеров, а также устанавливают ответствен- ность перед уполномоченным государственным органом по рынку ценных бу- маг.

Термины и определения, используемые в настоящих Стандартах Уполномоченный орган - уполномоченный государственный орган по рынку ценных бумаг. Клиент - физическое или юридическое лицо, не являющееся должност- ным лицом или учредителем брокера или дилера, выступающее в качестве инвестора на рынке ценных бумаг и связанное с брокером или дилером до- говором, регламентирующим условия и порядок предоставления ему услуг на рынке ценных бумаг.

Ценные бумаги клиента - любые ценные бумаги, приобретенные дилером или брокером для и по поручению клиента, поставка которых клиенту еще не совершена; сертификаты ценных бумаг, зарегистрированные на имя кли- ента или на компанию как номинального держателя бумаг для клиента и на- ходящиеся на ответственном хранении компании, ценные бумаги в бездоку- ментарной форме, в отношении которых компания является номинальным дер- жателем для клиента. Договор дилера или брокера с клиентом - договор, заключенный между клиентом и компанией, определяющий условия предоставления последней ус- луг клиенту на рынке ценных бумаг.

Договором дилера или брокера с кли- ентом может являться договор по управлению ценными бумагами проведение операций по усмотрению дилера или брокера с предоставлением или без предоставления услуг номинального держателя , договор на брокерское обслуживание проведение операций по поручению клиента или любой иной вид договора, предусмотренный действующим законодательством.

Контрагент - физическое или юридическое лицо, с которым брокер или дилер заключает договор в отношении проведения операций с ценными бума- гами. Сделка с ценными бумагами - заключение соглашения между брокером или дилером и другой стороной, при которой одна сторона соглашается продать подарить, поменять , а другая соглашается купить поменять или принять в подарок ценные бумаги по оговоренной цене и на оговоренных условиях.

Завершение сделки - момент исполнения всех обязательств по догово- ру между покупателем и продавцом. Место заключения сделки - фондовая биржа, внебиржевой рынок, тор- говая система или иная торговая площадка. Бэк-офис - подразделение, ответственное лицо или группа лиц, на которых возложена функция ведения внутреннего учета операций с ценными бумагами брокера или дилера.

Создание ПИФ

Поэтому стоит быть готовым к тому, что потребуется время на доработку, либо придется перестраивать работу обслуживающих подразделений. А может делать и то и другое в комплексе. В данном случае, выбор решения зависит от подхода Компании-разработчика к реализации проекта по внедрению. Сможет ли разработчик предложить Вам гибкую учетную систему позволяющую решить вопросы по правильности ведения учета и в тоже время помочь автоматизировать и выстроить бизнес — процесс?

В состав группы компаний АвтоСпецЦентр входят пять центров продаж и (к примеру, в каждой компании были своя учетная политика и план счетов). системы управления стоимостью компании, финансирования и инвестиционного . отнести и вопрос согласования затрат так называемого бэк-офиса.

ПрограмБанк — основатель рынка банковской автоматизации в России. Компания работает на рынке уже 29 лет. Принцип работы — ориентация на каждого клиента. ПрограмБанк представляет на ВБА новые разработки: Решения для финансовой автоматизации: Сферы деятельности клиентов компании: Банки, Страховые компании, Микрофинансовые организации, Небанковские кредитные организации, Негосударственные пенсионные фонды. Решения компании применимы в структурных подразделениях: Управление финансами и рисками, Операционно-учетная деятельность, Бухгалтерия и отчетность, Обслуживание физических лиц, Обслуживание МСБ, Обслуживание корпораций, Развитие банковских услуг, ИТ, автоматизация.

АБС — это современное решение для автоматизации банков различной величины и специализации. Первые внедрения АБС состоялись в году, а к настоящему моменту система эксплуатируется более чем в 50 банках.

Главный бухгалтер

В системе осуществляется ведение счетов клиентов, журналов, учет всех этапов проведения брокерско-дилерских сделок, формирование отчетности для клиентов и внутренней отчетности. Использование данной системы позволяет выполнять большинство операций в одной программе, не переключаясь при этом между различными приложениями. При этом исключается необходимость многократного ввода одних и тех же данных. Модуль бэк-офиса системы"Офис брокера" позволяет: Бухгалтерия; осуществлять оперативный учет движений денежных средств по депозитарным и банковским счетам клиентов; вести раздельный учет операций, выполняемых несколькими профессиональными участниками фондового рынка; легко осуществлять интеграцию с бухгалтерскими, биржевыми и другими программами, используемыми специалистами инвестиционных компаний.

Система реализована на основе клиент-серверной архитектуры с возможностью подключения неограниченного количества пользователей, которым назначаются различные права доступа к базе данных и проводимым операциям.

компании; положение об учетной политики; взаимодействие с Контроль работы бэк офиса и бухгалтерии, отчетность ФСФР; Осуществление внутреннего контроля Управляющей компании ЗПИФН;.

Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности Количество траниц: Специфика бухгалтерского учета и анализа деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг в России. Деятельность профессиональных участников российского рынка ценных бумаг как объект бухгалтерского учета и экономического анализа. Экономико-правовая основа бухгалтерского учета и анализа деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг. Влияние специфики деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг на их бухгалтерский учет и анализ.

Совершенствование бухгалтерского учета профессиональных участников рынка ценных бумаг. Управленческий учет операций с ценными бумагами профессиональных участников рынка ценных бумаг.

Учетная политика в 1С Бухгалтерия 8.3